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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

Shanghai

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1,108 -0,002 -0,18%

10/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 335,79M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001443

Catégorie d'actif: Obligation

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165509 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509). Les informations sur le portefeuille de Citic Prudential Enhanced Income BdLOF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,970	6,970
Oblig.	47,030	47,030
Convertibles	5,840	5,840
Autre	40,170	40,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,494	16,900
Cours/Valeur comptable	2,164	2,110
Cours/Ventes	1,367	2,056
Cours/Flux de trésorerie	2,179	13,116
Rendement de dividende	1,470	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,564	16,341

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	31,962	42,915
Gouvernement	20,905	27,659
Liquidités	6,966	8,005

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	13,40	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,97	-	-
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8,18	-	-
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	7,50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,98	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2,86	-	-
Qingdao Gaoce Technology	CNE1000044B6	0,00	10,01	-3,00%
Shandong Jinjing Science & Tech	CNE000001C57	0,00	5,130	-2,10%
East Money Information	CNE100000MD4	0,00	21,88	-2,71%

Principaux Fonds Obligataires par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,78%

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