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Citic&p Jingrui Bd A (003614)

Shanghai

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10/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,94M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003614 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential JingRui Bd A (003614). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential JingRui Bd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,540	2,540	0,000
Oblig.	108,850	108,850	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	108,849	37,576
Liquidités	2,539	11,351

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 6

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 1	-	57,81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 20	-	28,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 10	-	11,32	-	-
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,91	-	-
SICHUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED LIABILITY COMPANY BOND 2016 1	-	5,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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