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Citic&p Money Market Fund-b (550011)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,44B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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550011 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential Money Market Fund-B (550011). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential Money Market Fund-B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	42,550	42,550	0,000
Autre	57,450	57,450	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	42,549	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	24,61	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	5,05	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 11	-	2,03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,77	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 12	-	1,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1,06	-	-
GUANGDONG HOLDINGS LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,02	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 10	-	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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S&P 500 VIX Futures	18,60	+0,63	+3,52%
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TotalEnergies SE	55,25	-0,05	-0,09%

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EUR/CHF	0,9396	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2213	-0,0095	-0,77%
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USD/JPY	157,86	-0,21	-0,13%

Pétrole brut WTI	76,58	+2,66	+3,60%
Pétrole Brent	79,70	+2,78	+3,61%
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Gasoil Londres	741,12	+32,50	+4,59%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,317	+0,302	+0,97%
Gaz naturel	3,978	+0,277	+7,48%

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