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Citic&p Triple Benefits Bond Fund-b (550005)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,83B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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- Analyse Tech.
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550005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-B (550005). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,430	4,430
Actions	7,350	7,350
Oblig.	19,030	19,030
Autre	69,190	69,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,121	16,900
Cours/Valeur comptable	0,982	2,110
Cours/Ventes	0,793	2,056
Cours/Flux de trésorerie	3,567	13,116
Rendement de dividende	5,107	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,082	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	35,190	9,436
Services Financiers	28,070	14,378
Services publics	10,950	9,724
Matériaux de base	10,860	17,625
Industrielles	8,360	22,313
Services de Communication	6,570	4,714

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	5,65	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5,60	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,48	-	-
GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2019 1	-	3,88	-	-
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3,31	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,84	19,58	-0,15%
GD Power Dev	CNE000000PC0	0,80	4,230	-2,08%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,63	39,18	-0,99%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,62	8,20	+2,76%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	0,56	6,96	-1,69%

Principaux Fonds Obligataires par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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