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Citic&p Wenjian Bd A (003226)

Shanghai

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10/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,01B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003226 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential WenJian Bd A (003226). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential WenJian Bd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	14,240	14,240
Oblig.	22,250	22,250
Autre	63,520	63,520

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	22,247	30,516
Liquidités	14,236	5,509

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHANXI COKING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,84	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED BOND 2021 2 TYPE 2	-	7,50	-	-
SHANDONG YANZHOU MINING GROUP 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	6,90	-	-
GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD BOND 2021 2	-	6,90	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6,89	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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