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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 24,38B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000599 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599). Les informations sur le portefeuille de CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	45,910	45,910
Oblig.	3,940	3,940
Autre	50,160	50,160

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,200	19,180
Cours/Valeur comptable	0,983	2,261
Cours/Ventes	0,546	1,501
Cours/Flux de trésorerie	4,339	8,722
Rendement de dividende	6,780	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,422	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	45,906	53,578
Corporate	3,939	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	30,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3,81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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