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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 451,49M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Catégorie d'actif: Action

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0P00015QAC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Les informations sur le portefeuille de Compo¡s Equilibrado FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,330	16,330	12,000
Actions	38,700	38,700	0,000
Oblig.	46,390	50,750	4,360
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000
Autre	9,550	9,620	0,070

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,432	16,786
Cours/Valeur comptable	2,483	2,566
Cours/Ventes	1,997	1,876
Cours/Flux de trésorerie	10,369	10,856
Rendement de dividende	2,508	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,629	11,042

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,830	20,922
Services Financiers	15,880	15,729
Santé	13,710	12,492
Industrielles	11,910	11,818
Conso / Cycliques	8,420	10,725
Services publics	8,120	3,486
Consommation Défensive	6,650	7,351
Energie	6,010	3,985
Services de Communication	5,040	6,881
Matériaux de base	3,550	5,022
Immobilier	2,870	3,890

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10,89	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,02	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,39	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	5,01	142,13	+0,88%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5,01	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,97	258,58	+0,43%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4,77	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4,76	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4,65	32,620	+0,06%

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