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Dacheng Money Market Fund A (090005)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 671,86M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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090005 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng Money Market Fund A (090005). Les informations sur le portefeuille de Dacheng Money Market Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	61,500	61,500
Oblig.	8,490	8,490
Autre	30,010	30,010

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	61,497	53,578
Corporate	8,493	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	27,73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	8,42	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE	-	6,69	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	6,66	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,45	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 10	-	3,40	-	-
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	3,40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,76	-	-
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 2024 GREEN SCP SERIES 2	-	1,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53

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