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Dacheng Monthly Income Financial Bond Fund B (0P0000WZE6)

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Données historiques de DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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02/07 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,71B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000WZE6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B (0P0000WZE6). Les informations sur le portefeuille de DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	67,090	67,090
Oblig.	23,200	23,200
Autre	9,710	9,710

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	67,091	35,511
Corporate	19,452	35,389
Gouvernement	3,745	8,628

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd593	-	6,00	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3,74	-	-
19 Bank of Zhangjiakou Co., Ltd cd061	-	2,02	-	-
19 Pingan Bank cd282	-	2,01	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd272	-	2,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd cd220	-	2,00	-	-
19 Bank of Luoyang cd056	-	1,91	-	-
19 Shenzhen Rural Commercial BankCo.,Ltd cd013	-	1,51	-	-
19 Hankou Bank Co., Ltd cd166	-	1,01	-	-
19 Bank Of Guiyang Co., Ltd cd162	-	1,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37,51B	0,65	1,81	2,67
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37,51B	0,73	2,05	2,92
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	24,69B	0,68	1,77	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24,69B	0,76	2,01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24,69B	0,71	1,87	-

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