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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged (0P0000ZSX8)

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07:00:00 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 674M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SM9

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000ZSX8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged (0P0000ZSX8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,220	3,220
Actions	46,140	46,140
Oblig.	47,850	47,850
Autre	2,790	2,790

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,289	15,633
Cours/Valeur comptable	1,850	1,853
Cours/Ventes	1,452	1,497
Cours/Flux de trésorerie	5,948	7,852
Rendement de dividende	5,257	3,302
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,719	10,006

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	45,579	36,630
Liquidités	3,222	20,735
Corporate	2,273	3,355

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16,83	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	16,60	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	16,53	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	16,46	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	16,45	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	16,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.712,65B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	730,36B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	697,97B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	505,6B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	390,07B	1,11	-0,62	-0,15

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France 40 Futures	8.208,4	+11,7	+0,14%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

Aurora Cannabis	8,890	-0,500	-5,32%
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Apple	183,05	-1,27	-0,69%
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Société Générale	25,92	+0,66	+2,61%
TotalEnergies SE	68,68	+0,33	+0,48%

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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
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USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%

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Pétrole Brent	82,83	-1,05	-1,25%
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