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Dnb Likviditet Kort C (0P00000NGA)

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09/01 - Fermé. Devise en NOK

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,39B

Type: Fonds

Marché: Norvège

Emetteur: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337652

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000NGA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DNB Likviditet 20 (IV) (0P00000NGA). Les informations sur le portefeuille de DNB Likviditet 20 (IV) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	33,450	33,450
Oblig.	65,020	65,020
Convertibles	1,540	1,540

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,153	60,467
Liquidités	30,902	34,451
Gouvernement	6,230	14,824

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sparebanken Vest 2.42%	NO0010872252	2,55	-	-
Brage Finans As 5.36%	NO0010925027	2,50	-	-
Brage Finans As 5.63%	NO0012549577	2,20	-	-
Sarpsborg Kommune 4.505 05.09.2025	-	2,19	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.375%	NO0010890262	2,17	-	-
Eidsvoll (Municipality of) 5.1%	NO0012813098	2,11	-	-
Rogaland Sparebank 5.31%	NO0010872385	1,82	-	-
Innlandet fylkeskommune 1.995%	NO0010875297	1,75	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.25%	NO0010907843	1,47	-	-
Skagerrak Sparebank 5.58%	NO0012654518	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par DNB Asset Management AS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DNB Obligasjon III	34,58B	5,05	1,94	2,41
DNB Likviditet (IV)	20,45B	5,13	3,99	2,20
DNB High Yield	14,66B	10,67	6,98	4,87
DNB Likviditet 20 (V)	10,69B	5,14	3,99	2,24
DNB Aktiv Rente II	6,36B	7,19	3,67	2,91

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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Gasoil Londres	730,75	+6,25	+0,86%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	31,314	+0,299	+0,96%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,78%

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