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Duero Tranquilidad Pp (0P00000XF6)

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Actif total: 23,66M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Duero Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6). Les informations sur le portefeuille de Duero Tranquilidad PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,910	29,250	8,340
Oblig.	75,880	76,020	0,140
Convertibles	3,220	3,220	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	40,587	54,618
Liquidités	20,908	10,806
Gouvernement	24,622	24,391
Titrisé	10,664	5,361

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9,38	97,07	-0,10%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,85	101,150	-0,11%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3,03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2,91	15,491	+0,02%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2,77	99,80	0,00%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2,71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2,58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2,51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Duero Pensiones EGFP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Duero Estabilidad PP		104,41M	2,82	-0,01	0,37
	Duero Tranquilidad II PP		17,16M	2,58	-0,16	-0,13

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