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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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17,559 -0,020 -0,11%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 324,26M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Les informations sur le portefeuille de Dunas Valor Flexible I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	84,020	84,020
Oblig.	62,920	62,920
Convertibles	2,330	2,330
Privilégiées	4,650	4,650
Autre	3,080	3,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,385	15,839
Cours/Valeur comptable	1,389	2,335
Cours/Ventes	0,892	1,989
Cours/Flux de trésorerie	7,256	9,065
Rendement de dividende	4,504	2,752
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,597	11,070

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,350	40,020
Services Financiers	19,120	84,213
Conso / Cycliques	11,350	-17,279
Technologie	10,890	38,222
Santé	9,610	-2,427
Services publics	8,860	-4,979
Energie	5,840	-0,620
Consommation Défensive	5,590	-12,867
Services de Communication	4,180	7,013
Matériaux de base	3,870	-24,395
Immobilier	0,330	-5,506

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Option on Euro Stoxx 50	-	16,22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12,08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11,15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4,90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3,46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3,33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3,06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2,44	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	13,180	-4,08%

Autres Fonds Principaux par Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,11B	4,40	3,06	-
ES0175316019	324,26M	5,97	5,73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206,16M	5,67	5,08	2,62
ES0175414012	206,16M	5,00	4,56	-

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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