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Edelweiss Tokio Life-group Bond Fund (0P0000Z62W)

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10/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 234,1M

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Z62W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund (0P0000Z62W). Les informations sur le portefeuille de Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,870	9,870
Oblig.	80,740	80,740
Autre	9,380	9,380

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,928	70,273
Corporate	19,814	25,038
Liquidités	9,875	5,263

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27,65	99,521	-0,10%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15,00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5,60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5,56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3,44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2,75	112,990	0,00%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1,13B	7,67	6,03	7,30
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		23,7M	6,73	6,09	6,69

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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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