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Ninety One Global Strategic Equity Fund S Acc Gbp (0P000090UZ)

Londres

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23/09 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 309,06M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1FQH977

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P000090UZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategic Equity Fund S Acc Net GB (0P000090UZ). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategic Equity Fund S Acc Net GB incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,43	1,54	0,11
Actions	98,53	98,53	0,00
Oblig.	0,05	0,05	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,29	18,16
Cours/Valeur comptable	2,39	2,88
Cours/Ventes	1,61	2,10
Cours/Flux de trésorerie	7,89	11,89
Rendement de dividende	1,82	2,09
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,97	11,23

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	15,23	14,18
Technologie	14,21	22,64
Consommation Défensive	12,27	8,12
Services Financiers	11,39	15,63
Services de Communication	10,16	7,46
Conso / Cycliques	8,95	10,42
Matériaux de base	8,90	4,34
Industrielles	8,72	11,95
Services publics	6,70	2,66
Energie	2,64	3,94
Immobilier	0,84	2,77

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
J&J	US4781601046	4,03	162,38	-0,51%
Unilever	GB00B10RZP78	3,84	58,28	-0,24%
Alphabet A	US02079K3059	3,61	162,36	+0,31%
Apple	US0378331005	3,37	226,95	+0,21%
Amazon.com	US0231351067	3,16	192,77	-0,57%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,67	13,665	-0,58%
General Motors	US37045V1008	2,54	47,85	-0,41%
Barrick Gold	CA0679011084	2,41	20,53	+1,56%
Kansai Electric Power	JP3228600007	2,38	2.416,0	+2,85%
Kroger	US5010441013	2,36	56,13	-0,02%

Principaux Fonds d’Actions par Ninety One Fund Managers UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec American Fund Net R GBP Ac	676,95M	2,09	4,69	15,33
Investec American I Acc Net GBP	676,95M	2,26	4,95	15,63
Investec American S Acc Net GBP	676,95M	2,78	5,74	16,51
Investec American B Acc Net GBP	676,95M	5,17	13,65	16,01
Investec UK Special Situations Fund	482,87M	16,37	13,46	6,96

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US 500	5.727,8	+9,2	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	18,05	+0,04	+0,24%
DAX	18.987,74	+140,95	+0,75%
S&P 500	5.727,60	+9,03	+0,16%
Dow Jones	42.129,68	+5,03	+0,01%

Aurora Cannabis	7,770	+0,180	+2,37%
Meta Platforms	562,67	-1,74	-0,31%
Amazon.com	192,77	-1,11	-0,57%
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Tesla	252,66	+2,66	+1,06%
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EUR/CHF	0,9430	+0,0013	+0,14%
GBP/USD	1,3399	+0,0054	+0,40%
EUR/GBP	0,8333	+0,0009	+0,11%
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USD/CAD	1,3442	-0,0098	-0,72%
USD/JPY	143,41	-0,19	-0,13%

Pétrole brut WTI	71,62	+1,25	+1,78%
Pétrole Brent	74,52	+1,31	+1,79%
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Nickel	16.745,00	+188,00	+1,14%
Argent	32,538	+1,453	+4,67%
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