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Belgravia Delta Z Fi (0P0001QE66)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,22M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66). Les informations sur le portefeuille de Belgravia Delta Z FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	102,910	102,910	0,000
Oblig.	31,090	31,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,602	14,527
Cours/Valeur comptable	2,094	2,172
Cours/Ventes	1,230	1,426
Cours/Flux de trésorerie	8,108	8,802
Rendement de dividende	1,663	2,745
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,393	10,484

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	25,240	9,847
Technologie	16,290	14,468
Conso / Cycliques	13,590	10,642
Consommation Défensive	10,980	5,270
Industrielles	10,260	24,429
Services de Communication	8,700	8,623
Matériaux de base	5,970	5,958
Services Financiers	4,970	22,429
Services publics	4,010	8,096

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43,56	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,35	97,17	-0,03%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7,28	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7,24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	6,32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4,57	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,24	22,10	-0,45%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3,18	2.022,00	-1,94%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,66	243,80	-0,89%
Reply SpA	IT0005282865	2,64	148,10	-0,94%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0140794019	63,79M	8,38	-	-
ES0140794001	63,79M	8,09	5,11	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47,81M	5,44	0,11	1,70
ES0175902016	42,99M	12,12	-	-
ES0175902008	42,99M	11,53	9,91	-

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