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Belgravia Delta Z Fi (0P0001QE66)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66). Les informations sur le portefeuille de Belgravia Delta Z FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	102,490	102,490	0,000
Oblig.	35,130	35,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,764	14,583
Cours/Valeur comptable	2,147	2,156
Cours/Ventes	1,195	1,457
Cours/Flux de trésorerie	8,101	8,883
Rendement de dividende	1,713	2,762
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,930	10,370

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	26,450	10,326
Technologie	17,110	15,319
Conso / Cycliques	13,520	12,063
Industrielles	11,010	21,804
Consommation Défensive	9,950	4,874
Services de Communication	8,490	8,675
Matériaux de base	5,620	7,268
Services publics	3,940	7,759
Services Financiers	3,910	21,929

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43,96	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	12,28	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,86	99,65	-0,05%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7,08	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7,03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4,44	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,46	23,40	+2,18%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2,94	1.965,00	-0,76%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2,82	13,40	-2,76%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,55	222,00	+0,36%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0140794019	57,16M	7,11	-	-
ES0140794001	57,16M	6,87	5,08	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48,16M	4,45	0,00	1,68
ES0114353008	44,76M	-2,86	-5,11	-
ES0175902016	42,94M	14,97	-	-

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