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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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07/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,61M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0001FSTK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Les informations sur le portefeuille de Rural Bonos High Yield Cartera FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,610	23,300	12,690
Actions	0,020	0,030	0,010
Oblig.	86,470	87,820	1,350
Convertibles	2,240	2,240	0,000
Privilégiées	0,140	0,140	0,000
Autre	0,520	0,520	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,296	11,115
Cours/Valeur comptable	1,653	2,551
Cours/Ventes	0,726	0,971
Cours/Flux de trésorerie	3,000	39,867
Rendement de dividende	-	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,000	10,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	81,770	63,508
Services Financiers	6,900	72,364
Immobilier	6,190	2,241
Industrielles	4,650	44,172
Energie	0,490	11,633

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	3,32	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,27	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,16	147,940	+0,09%
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR	LU1549373154	3,15	-	-
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund	LU0231473439	3,14	19,417	+0,15%
Robeco European High Yield Bonds IH €	LU0226955762	3,10	268,580	+0,11%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,10	170,107	+0,13%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3,07	-	-
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,01	168,920	+0,07%
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	2,90	47,564	-0,24%

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 1 FI	217,66M	0,40	-0,27	-0,39
Rural Renta Fija 3 FI	120,13M	0,10	-1,92	-0,58
Rural Diner Plus FI	103,24M	0,43	-0,10	-0,17
Rural Rendimiento FI	59,35M	0,25	-0,99	-0,54
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	641,94M	0,66	0,33	-0,39

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