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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund Fi (0P0001IK37)

Madrid

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9,545 -0,003 -0,04%

02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,11M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001IK37 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37). Les informations sur le portefeuille de Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	41,650	51,950	10,300
Actions	35,950	62,440	26,490
Oblig.	19,220	21,230	2,010
Convertibles	2,060	2,060	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	1,130	1,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,159	17,704
Cours/Valeur comptable	2,664	2,842
Cours/Ventes	1,658	2,000
Cours/Flux de trésorerie	8,853	11,585
Rendement de dividende	2,226	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,074	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	26,830	14,371
Technologie	22,540	22,026
Consommation Défensive	16,260	8,415
Conso / Cycliques	10,940	10,760
Industrielles	9,350	12,071
Services de Communication	8,160	7,227
Services Financiers	6,000	15,447
Immobilier	1,150	2,819
Energie	0,110	4,010
Matériaux de base	-0,530	4,361
Services publics	-0,810	2,548

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9,23	177,990	+0,70%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,20	61,298	+0,22%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8,85	265,090	+0,02%
Dunas Valor Cauto I Fi	ES0166486037	8,82	144,74	-0,89%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8,39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7,19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,17	542,670	+0,79%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6,04	37,340	+1,52%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4,41	341,210	+0,57%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,34	129,710	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	102M	9,53	8,48	-
ES0108240005	38,74M	4,94	4,09	-
ES0182838005	28,58M	5,35	-0,21	-
IF Global Management FI	14,57M	4,84	3,77	-
ES0108192008	11,29M	7,85	8,50	-

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S&P 500 VIX Futures	14,08	-0,12	-0,83%
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EUR/CHF	0,9773	+0,0014	+0,14%
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EUR/GBP	0,8598	+0,0026	+0,30%
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USD/CAD	1,3726	+0,0064	+0,47%
USD/JPY	154,64	+0,76	+0,49%

Pétrole brut WTI	78,48	0,00	0,00%
Pétrole Brent	83,21	-0,12	-0,14%
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Gasoil Londres	751,63	+0,88	+0,12%
Nickel	19.135,50	-101,50	-0,53%
Argent	27,517	-0,097	-0,35%
Gaz naturel	2,212	+0,017	+0,77%

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