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Orfeo Capital Universum Fi (0P0001IH27)

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9,899 -0,004 -0,04%

25/01 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,06M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Orfeo Capital SGIIC, S.A.

ISIN: ES0167516006

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0001IH27 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Orfeo Capital Universum FI (0P0001IH27). Les informations sur le portefeuille de Orfeo Capital Universum FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	38,560	51,940	13,380
Actions	23,090	23,090	0,000
Oblig.	14,670	16,230	1,560
Convertibles	23,680	23,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,011	15,447
Cours/Valeur comptable	3,590	2,211
Cours/Ventes	2,015	1,876
Cours/Flux de trésorerie	9,062	8,470
Rendement de dividende	1,145	2,830
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,113	11,190

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	25,680	50,275
Industrielles	21,970	-46,546
Conso / Cycliques	16,670	55,566
Services de Communication	9,750	60,876
Services Financiers	7,250	-70,731
Immobilier	6,090	1,057
Matériaux de base	5,180	36,481
Technologie	3,270	-29,245
Consommation Défensive	2,530	33,233
Services publics	1,620	12,415

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CS Renta Fija 0-5 A FI	ES0124880008	9,37	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	5,13	-	-
Caixabank S.A. 6%	XS1645651909	4,25	-	-
Liberbank SA LBK 6.875 14-Mar-2027	ES0268675032	4,20	100,000	0,00%
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	4,20	-	-
Caixabank S.A. 6.75%	ES0840609004	3,83	-	-
HSBC Holdings PLC 5.25%	XS1111123987	3,56	-	-
Gaz Finance plc 3.897%	XS2243636219	3,51	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	3,17	-	-
Electricite de France SA 4.125%	FR0011697010	3,12	-	-

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France 40 Futures	8.134,5	+67,6	+0,84%
US 500	5.179,1	-8,6	-0,17%
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S&P 500	5.187,70	+6,96	+0,13%
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