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Santander Gestión Dinámica Flexible Fi (0P0001O3C9)

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17/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 894,78K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174896003

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0001O3C9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Santander Gestión Dinámica Flexible FI (0P0001O3C9). Les informations sur le portefeuille de Santander Gestión Dinámica Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,850	37,470	23,620
Oblig.	85,480	88,520	3,040
Convertibles	0,660	0,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,840	12,187
Cours/Valeur comptable	1,472	2,337
Cours/Ventes	0,755	1,492
Cours/Flux de trésorerie	5,067	8,561
Rendement de dividende	1,378	3,308
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,141	10,962

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,564	28,379
Corporate	35,936	59,328
Liquidités	-8,017	18,676
Produit dérivé	0,596	19,089
Titrisé	0,423	8,850

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	16,64	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	12,49	51,19	-0,04%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	11,68	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	11,66	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	9,50	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	9,41	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,55	101,490	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0127921312	8,18	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	7,18	-	-
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6,47	99,545	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0112793015	2,94B	2,02	1,17	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,94B	1,93	1,10	0,68
SPB RF Corto Plazo A FI	2,94B	1,57	0,72	-
Santander Rendimiento A FI	2,39B	1,48	0,55	-0,34
Santander Rendimiento B FI	2,39B	1,61	0,80	-0,09

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France 40 Futures	7.645,5	+90,7	+1,20%
US 500	5.532,7	+27,6	+0,50%
S&P 500 VIX Futures	15,48	-0,44	-2,74%
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S&P 500	5.533,43	+28,36	+0,52%
Dow Jones	40.301,97	+14,44	+0,04%

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