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Ethos Fund- Ethos Global Equities Id (0P0000SVPW)

Luxembourg

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06/05 - Fermé. Devise en SEK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,47B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: RobecoSAM AG

ISIN: LU0612926591

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SVPW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethoas Fund Ethos Global Equities ID (0P0000SVPW). Les informations sur le portefeuille de Ethoas Fund Ethos Global Equities ID incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,330	4,560	1,230
Actions	96,640	96,640	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,876	17,704
Cours/Valeur comptable	2,456	2,842
Cours/Ventes	1,564	2,000
Cours/Flux de trésorerie	2,665	11,585
Rendement de dividende	2,650	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,392	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,150	15,447
Technologie	20,000	22,026
Santé	18,530	14,371
Consommation Défensive	11,570	8,415
Industrielles	11,020	12,071
Matériaux de base	9,160	4,361
Conso / Cycliques	3,500	10,760
Services publics	1,580	2,548
Services de Communication	1,490	7,227

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	5,99	409.34	-1.02%
Mastercard	US57636Q1040	3,98	453,13	+0,84%
Cisco	US17275R1023	3,55	47,28	+0,36%
UnitedHealth	US91324P1021	2,96	501,15	+1,37%
SAP	DE0007164600	2,78	174,360	+1,68%
Allianz	DE0008404005	2,75	272,50	+1,23%
Discover	US2547091080	2,63	123.60	-1.40%
DNB ASA	NO0010031479	2,59	-	-
Cognizant A	US1924461023	2,57	67,66	+1,87%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,37	572,95	-0,10%

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