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Ethos Fund- Ethos Global Equities Id (0P0000SVPW)

Luxembourg

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31/12 - Fermé. Devise en SEK

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,78B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: RobecoSAM AG

ISIN: LU0612926591

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ethoas Fund Ethos Global Equities ID (0P0000SVPW). Les informations sur le portefeuille de Ethoas Fund Ethos Global Equities ID incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,060	2,150	0,090
Actions	97,940	97,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,294	18,060
Cours/Valeur comptable	3,774	3,033
Cours/Ventes	2,808	2,215
Cours/Flux de trésorerie	14,296	12,350
Rendement de dividende	1,637	2,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,550	11,216

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,080	23,637
Santé	19,130	13,427
Services Financiers	15,640	16,212
Industrielles	8,230	11,557
Conso / Cycliques	7,150	10,492
Consommation Défensive	6,950	7,751
Services de Communication	5,400	7,667
Matériaux de base	3,840	4,096
Services publics	2,930	2,684
Immobilier	0,650	2,802

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	6,85	418,95	-1,32%
NVIDIA	US67066G1040	4,50	135,91	-3,00%
AstraZeneca	GB0009895292	4,04	10.982,0	-0,05%
Colgate-Palmolive	US1941621039	4,01	86,36	-1,26%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,71	402,800	-1,08%
Apple	US0378331005	3,53	236,85	-2,41%
Deutsche Telekom ADR	US2515661054	2,82	30,20	+0,28%
Broadcom	US11135F1012	2,82	224,26	-2,20%
UnitedHealth	US91324P1021	2,55	520,69	-0,73%
Eli Lilly	US5324571083	2,52	799.90	+1.61%

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