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Actif total: 943,52M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Dinero FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	35,040	35,040	0,000
Oblig.	64,960	64,960	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	64,959	33,120
Liquidités	35,041	34,750

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	21,37	89,110	+0,10%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	21,29	89,802	-0,20%
Cecabank, S.A.:	-	19,80	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	15,26	99,990	-0,12%
Kutxabank S.A.:	-	15,20	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,02	98,969	+0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,25	99,44	-0,11%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	0,25	91,640	-0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,25	85,140	-0,36%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0,25	100,310	-0,30%

Principaux Fonds Obligataires par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Renta Fija Internacional	710,52M	3,32	0,88	0,59
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	710,52M	3,48	1,03	0,74
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	379,85M	3,56	0,90	0,27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	379,85M	3,87	1,20	0,58
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234,34M	3,60	1,20	0,33

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