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Fondo Deuda Lp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Uhn (0P0000O4S0)

Mexico

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21/11 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,15B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1L00D4

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN (0P0000O4S0). Les informations sur le portefeuille de Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,160	2,160	0,000
Oblig.	97,870	97,910	0,040

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,876	70,516
Liquidités	2,165	10,343

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	25,40	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	18,40	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	13,80	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	10,10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	9,62	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54	MX0SGO0000Q7	5,09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4,05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3,87	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,29	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.25% 12/11/43	MX0SGO0000N4	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Deuda CP 1 C	341,77B	7,95	8,19	4,96
Fondo Deuda CP 1 F	341,77B	9,41	9,97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	341,77B	8,99	9,50	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341,77B	9,47	9,94	-
Fondo Deuda CP 1 P	341,77B	8,07	8,33	5,18

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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Argent	31,338	+0,395	+1,29%
Gaz naturel	3,129	-0,210	-6,29%

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