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Ifsl Caf Fixed Interest A Acc (0P0000SRQ1)

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Données historiques de FP CAF Fixed Interest A Acc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

1,17 -0,00 -0,31%

30/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,25M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B5LSVX77

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000SRQ1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FP CAF Fixed Interest A Acc (0P0000SRQ1). Les informations sur le portefeuille de FP CAF Fixed Interest A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,04	0,05	0,01
Oblig.	100,70	108,15	7,45
Convertibles	0,21	0,21	0,00
Privilégiées	0,12	0,12	0,00
Autre	0,04	0,05	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,17	9,65
Cours/Valeur comptable	0,74	1,10
Cours/Ventes	0,83	1,05
Cours/Flux de trésorerie	6,41	10,88
Rendement de dividende	3,80	3,74
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,33	17,39

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	39,83	66,31
Conso / Cycliques	17,80	16,64
Santé	9,72	10,70
Technologie	8,93	10,36
Consommation Défensive	5,17	5,53
Energie	4,76	4,69
Services de Communication	4,61	2,59
Industrielles	3,42	6,45
Services publics	2,26	2,26
Matériaux de base	1,96	12,65
Immobilier	1,54	21,23

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard Glb Bd Idx £ H Dist	IE00B2RHVP93	25,67	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	21,98	84,860	+0,05%
Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc	GB0002051620	8,79	1,19	0,08%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy GBP I4Dis	IE00BYSW3D96	6,29	-	-
PIMCO GIS US IG Corp Bd Instl GBP H Inc	IE00BDBBRG76	6,24	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B0V9T862	5,56	5,250	0,00%
Vanguard U.S. Invm GrdCrdtIdxInsPl£HDist	IE00BDBBNM56	4,74	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H Q	LU1326303051	4,65	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A GBP Acc	IE00BYXWVW90	4,34	-	-
Fidelity Short Dated Crprate Bd W Inc	GB00BDCG0F15	4,04	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Standard Life Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FP Octopus Fixed Income B Inc	13,7M	-8,24	-0,86	1,66
FP Octopus Fixed Income C Acc	13,7M	-8,21	-0,01	2,03
FP Octopus Fixed Income C Inc	13,7M	-8,20	-0,19	2,01

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USD/JPY	155,49	+0,04	+0,02%

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Pétrole Brent	84,12	-0,06	-0,07%
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Nickel	19.103,00	+218,00	+1,15%
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