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Fundo De Investimento Caixa Fidelidade Ii Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo (0P0000U9ML)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,27B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRFIC9CTF008

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FI (0P0000U9ML). Les informations sur le portefeuille de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIDELIDADE II RENDA FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,770	6,780	0,010
Oblig.	93,220	93,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,670	11,741
Cours/Valeur comptable	1,105	1,488
Cours/Ventes	0,638	1,037
Cours/Flux de trésorerie	3,514	9,987
Rendement de dividende	3,480	6,895
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,279	15,394

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	61,561	27,895
Gouvernement	34,426	46,652
Liquidités	4,013	14,449

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 102

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	28,23	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	6,77	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.8%	BRSANBLFN013	3,92	-	-
Parana Banco S/A 1.15%	BRPRBCLFIG74	3,83	-	-
Petroleo Brasileiro SA Petrobras PETRD 4.046 15-Ja	BRPETRDBS001	2,46	1.225,341	+17,63%
Banco Volkswagen S.A. 1.1%	BRBVKWLFI9X4	2,41	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A.	BRBMEBDP13N4	2,26	-	-
Banco Citibank SA 1.15%	BRCITILFI3U8	2,21	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.7%	BRBBDCLFC266	2,02	-	-
BCO Itau Sa 0.7%	BRBITALFN268	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixa DTVM

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25,6B	12,97	9,87	9,16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	22,27B	13,55	10,41	9,43
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13,66B	12,73	9,62	8,87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	16,4B	13,32	10,12	9,23
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RE	14,54B	13,26	10,14	9,25

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