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Gestión Boutique Ii Jmk Global Fi (0P00017IVX)

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Actif total: 654,44K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00017IVX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Les informations sur le portefeuille de Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	30,810	32,430	1,620
Oblig.	97,880	98,520	0,640
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000
Autre	11,200	11,200	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,760	11,643
Cours/Valeur comptable	1,836	1,704
Cours/Ventes	1,740	1,382
Cours/Flux de trésorerie	11,193	11,222
Rendement de dividende	1,595	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,477	11,613

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	43,220	94,838
Santé	14,460	14,460
Technologie	13,370	13,370
Industrielles	8,380	8,380
Conso / Cycliques	6,220	6,220
Services de Communication	4,210	4,210
Consommation Défensive	2,740	2,740
Matériaux de base	2,710	2,710
Energie	1,990	1,990
Immobilier	1,420	1,420
Services publics	1,280	1,280

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	33,35	90,520	+0,01%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	10,12	202,360	-0,17%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	10,07	230,02	-0,82%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,67	-	-
CS (Lux) FundSelection Yield EUR UB	LU1144420970	9,07	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,86	435.98	+0.35%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,68	179,250	0,00%
GPM Gestión Activa Tendencias Internacional FI	ES0142630088	4,48	9,637	-1,04%
GPM Gestión Activa Alcyon FI	ES0142630054	4,45	11,943	-0,68%
MAGERIT VALOR SICAV SA	ES0179321031	0,38	0,624	+0,32%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	92,95M	7,06	10,57	-
ES0141116006	49,64M	4,36	16,93	-
ES0141116030	49,64M	4,17	15,90	-
ES0165265002	42,99M	20,53	7,10	-
ARIETE PATRIMONIAL	39,32M	2,41	1,46	1,17

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USD/CAD	1,3757	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	157,04	+0,04	+0,03%

Pétrole brut WTI	78,25	-0,15	-0,19%
Pétrole Brent	82,28	-0,01	-0,01%
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Gasoil Londres	748,00	-6,75	-0,89%
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Gaz naturel	2,277	+0,009	+0,40%

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