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Gestión Multiperfil Inversión Fi (125322026)

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11,49 -0,00 -0,02%

25/09 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,85M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125322026

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

125322026 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestion Multiperfil/Inversion FI (125322026). Les informations sur le portefeuille de Gestion Multiperfil/Inversion FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,48	28,21	8,73
Actions	37,77	41,06	3,29
Oblig.	31,39	38,14	6,75
Convertibles	0,18	0,18	0,00
Autre	11,17	11,17	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,63	16,00
Cours/Valeur comptable	2,02	2,31
Cours/Ventes	1,41	1,63
Cours/Flux de trésorerie	8,12	9,65
Rendement de dividende	2,53	2,60
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,09	10,55

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,78	20,51
Services Financiers	15,99	14,47
Santé	14,86	12,65
Industrielles	12,16	11,65
Conso / Cycliques	11,22	11,10
Consommation Défensive	9,08	7,79
Matériaux de base	5,25	6,17
Services de Communication	4,45	7,10
Energie	4,45	4,13
Services publics	3,32	3,82
Immobilier	2,44	3,91

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	8,01	79,870	+0,03%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	6,76	52,6800	-0,02%
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0088883458	6,01	17.549,070	+0,02%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	5,41	50,93	-0,02%
Brown Advisory US Equity Growth ג‚¬ A Hedged	IE00B2NN6563	5,33	36,580	+0,44%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	111,78	+0,08%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	4,88	141,73	+0,01%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	LU0980584436	4,30	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,75	2.232,890	-0,16%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,45	52,588	+0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	93,24M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,8M	5,59	22,77	-
ES0141116030	46,83M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,36M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	33,51M	7,82	-	-

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EUR/CHF	0,9908	+0,0020	+0,20%
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USD/CAD	1,3658	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	156,48	+0,32	+0,21%

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Pétrole Brent	82,27	-0,61	-0,74%
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Gasoil Londres	750,38	-4,12	-0,55%
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