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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 66,710 | 66,710 | 0,000 |
Oblig. | 7,140 | 7,140 | 0,000 |
Autre | 26,150 | 26,150 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 66,706 | 57,093 |
Corporate | 7,140 | 5,168 |
Nombre de positions acheteuses: 17
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 51,70 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 6,07 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 242 | - | 2,23 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151 | - | 1,31 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154 | - | 1,31 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 338 | - | 1,31 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 109TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 23TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14 | - | 1,07 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 251TH ISSUANCE | - | 1,05 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,50 | 1,99 | 2,87 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,56 | 2,23 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,54 | 2,10 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,59 | 2,30 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 116,08B | 0,46 | 1,84 | 2,73 |
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