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Gfund Jintengtong Money Market C (001621)

Shanghai

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25/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,01B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Gfund Mangement Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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001621 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GFd Jintengtong Money Market C (001621). Les informations sur le portefeuille de GFd Jintengtong Money Market C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	42,660	42,660
Oblig.	4,080	4,080
Autre	53,260	53,260

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,492	19,180
Cours/Valeur comptable	3,657	2,261
Cours/Ventes	2,184	1,501
Cours/Flux de trésorerie	12,648	8,722
Rendement de dividende	0,670	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,832	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	42,656	57,093
Corporate	4,081	5,168

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	26,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	2,38	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	2,31	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,31	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 101	-	2,17	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE	-	2,16	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 133TH ISSUANCE	-	2,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE	-	1,81	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE	-	1,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1,70	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gfund Mangement Co.,Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Gfund Jintengtong Money Market A		16,01B	0,85	2,16	3,13
	GFd All Win Money Market Fd		3,32B	0,85	2,16	-

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France 40 Futures	7.622,8	-57,2	-0,74%
US 500	5.468,4	-0,9	-0,02%
S&P 500 VIX Futures	14,13	+0,05	+0,38%
DAX	18.165,15	+2,62	+0,01%
S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%

Aurora Cannabis	6,460	-0,510	-7,32%
Meta Platforms	510,58	+11,67	+2,34%
Amazon.com	186,34	+0,77	+0,41%
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EUR/CHF	0,9590	+0,0004	+0,04%
GBP/USD	1,2644	-0,0039	-0,31%
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USD/JPY	160,26	+0,57	+0,35%

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Pétrole Brent	84,73	+0,51	+0,61%
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