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Huaan Convertible Bond Fund B (040023)

Shanghai

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22/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,43B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

040023 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HuaAn Convertible Bond Fund B (040023). Les informations sur le portefeuille de HuaAn Convertible Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,110	2,110
Actions	16,050	16,050
Convertibles	78,700	78,700
Autre	3,130	3,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,756	17,133
Cours/Valeur comptable	1,224	2,310
Cours/Ventes	1,168	1,730
Cours/Flux de trésorerie	6,678	12,398
Rendement de dividende	3,827	2,993
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,047	20,143

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,510	13,663
Industrielles	17,470	19,690
Technologie	12,610	30,222
Conso / Cycliques	11,950	8,546
Consommation Défensive	10,010	12,933
Santé	8,950	9,303
Matériaux de base	7,600	14,956
Immobilier	2,720	3,881
Services publics	2,530	10,214
Services de Communication	1,150	5,761
Energie	0,520	11,559

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	4,63	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	4,54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,06	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	2,73	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	2,41	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2,38	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	2,21	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,97	-	-
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	1,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,64	1,82	2,74
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,72	2,07	2,99
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,64	1,86	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,65	1,87	-
Huaan Fuli Cash A	18,66B	0,67	1,91	2,59

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