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Huaan Huicaitong Mmkt Fund (000709)

Shanghai

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10/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,61B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000709 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HuaAn Huicaitong MMkt Fund (000709). Les informations sur le portefeuille de HuaAn Huicaitong MMkt Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	71,020	71,020	0,000
Autre	28,980	28,980	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	71,023	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	52,48	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	3,02	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3,01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,97	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,51	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1,51	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,62	1,69	2,54
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,86	1,94	2,79
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,62	1,69	-
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,67	1,77	2,40
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,92	2,02	2,64

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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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