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Ibercaja Renta Fija 2026 A Fi (0P0000NIGR)

Madrid

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,73B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147107009

Catégorie d'actif: Action

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0P0000NIGR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI (0P0000NIGR). Les informations sur le portefeuille de Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,120	2,120
Oblig.	96,650	96,650
Convertibles	1,230	1,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,574	15,070
Cours/Valeur comptable	1,341	1,853
Cours/Ventes	1,100	1,773
Cours/Flux de trésorerie	6,734	17,163
Rendement de dividende	4,076	2,138
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,555	10,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,646	36,212
Liquidités	2,124	33,294

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2,81	97,91	0,00%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2,76	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	2,57	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%	XS2228683277	2,37	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.78%	XS2497520705	2,15	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	2,08	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1%	XS2398745922	1,97	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	1,94	-	-
Tritax EuroBox PLC 0.95%	XS2347379377	1,90	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.63%	PTBCP2OM0058	1,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Ibercaja Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1,82B	2,79	0,34	1,61
Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	1,58B	0,94	-1,16	0,47
ES0146794005	1,06B	2,13	0,00	-
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI	961,94M	2,96	1,69	-
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI	961,94M	2,74	1,19	1,41

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France 40 Futures	7.927,2	-6,7	-0,08%
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S&P 500 VIX Futures	14,95	-0,21	-1,41%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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EUR/CHF	0,9751	-0,0016	-0,16%
GBP/USD	1,2555	+0,0024	+0,19%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
EUR/TRY	34,8199	+0,1042	+0,30%
USD/CAD	1,3658	-0,0013	-0,09%
USD/JPY	152,90	-0,74	-0,48%

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Pétrole Brent	83,97	+0,30	+0,36%
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Gasoil Londres	748,63	+0,88	+0,12%
Nickel	18.792,00	-87,00	-0,46%
Argent	26,992	+0,163	+0,61%
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