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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 59,28B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Vue d'ensemble 0P0000XWA9

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1 an
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Clôture précédente11,439

Profil de risque

Rendement TTM7,76%

ROE - 10,93%

EmetteurICICI Prudential Asset Management Company Limited

Chiffre d’affaires21,90%

ROA - 5,73%

Date de création01/01/2013

Actif total59,28B

Dépenses0,74%

Investissement minimum5.000

Capitalisation160,93B

CatégorieMedium Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1086	1018	1086	1225	1427	1942
Performance du Fond	8.55%	1.78%	8.55%	6.99%	7.37%	6.86%
Position dans la catégorie	43	27	43	24	22	34
% dans la Catégorie	29	20	29	14	18	39

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88

Top Fonds pour la catégorie Medium Duration

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	59,28B	8,02	6,39	7,43
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	59,28B	8,71	7,09	8,22
ICICI Corporate Bond Q Div	59,28B	7,88	6,31	5,81
HDFC High Interest Short Term Div	39,88B	8,02	5,65	5,91
HDFC High Interest Short Term DirDi	39,88B	8,80	6,38	6,55

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,95	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Achat	Achat	Achat
Indicateurs Techniques	Achat	Achat Fort	Achat Fort
Résumé	Achat	Achat Fort	Achat Fort

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