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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKI8)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 229,71B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O90

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZKI8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000ZKI8). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	40,770	40,770
Oblig.	58,990	58,990
Autre	0,230	0,230

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	60,924	50,607
Liquidités	21,579	26,007
Gouvernement	17,265	22,880

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,02	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,50	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,43	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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S&P 500 VIX Futures	19,12	+1,15	+6,42%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Argent	31,314	+0,299	+0,96%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,78%

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