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Icici Prudential Life - Maximiser Fund (0P0000NQXD)

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08/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,69B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000NQXD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Maximiser Fund (0P0000NQXD). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Maximiser Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,420	3,420
Actions	85,010	85,010
Autre	11,570	11,570

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,349	20,996
Cours/Valeur comptable	3,347	3,018
Cours/Ventes	1,832	2,595
Cours/Flux de trésorerie	9,589	10,780
Rendement de dividende	1,373	1,356
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,178	18,072

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,170	31,535
Conso / Cycliques	12,860	13,174
Technologie	11,220	11,367
Industrielles	11,040	8,670
Energie	10,730	8,945
Consommation Défensive	9,960	7,665
Matériaux de base	9,310	6,721
Services de Communication	6,740	3,398
Services publics	1,180	4,124
Immobilier	0,920	1,659
Santé	0,860	6,013

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	8,87	1.450,75	-2,15%
Reliance Ind	INE002A01018	6,03	2.784,90	-1,84%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,49	3.289,95	-5,65%
Infosys	INE009A01021	4,73	1.434,70	+0,52%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,67	1.278,00	-0,82%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,95	6.604,80	-2,86%
Kotak Banking Etf	-	2,49	-	-
ITC	INE154A01025	2,30	427,05	-3,16%
Aditya Birla Sun Life Banking Etf	-	1,97	-	-
Axis Bank	INE238A01034	1,95	1.119,00	-0,86%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	2,54	16,59	12,56
ICICI Prudential Life Multi Cap G	190,28B	2,64	16,00	13,52
ICICI Pru Life-Value Enhancer	71,42B	9,87	20,35	-
ICICI Prudential Life India Growth	54,31B	3,07	16,32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,56B	1,60	14,88	13,12

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EUR/GBP	0,8608	+0,0007	+0,08%
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USD/JPY	155,53	+0,05	+0,03%

Pétrole brut WTI	79,19	+0,20	+0,25%
Pétrole Brent	83,75	+0,17	+0,20%
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Nickel	19.086,00	+201,00	+1,06%
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