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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUYD)

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26/04 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 354,28B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB19L6

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000XUYD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di (0P0000XUYD). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,790	99,790	0,000
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	66,553	49,518
Gouvernement	17,208	11,902
Corporate	16,026	20,382

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002023X526	5,07	-	-
India (Republic of)	IN002024X029	5,03	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	4,16	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FA0	2,03	-	-
Bank of India	INE084A16CE2	2,02	-	-
182 DTB 16052024	IN002023Y342	1,40	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1,32	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1,30	99,928	-0,00%
Punjab & Sind Bank	INE608A16QM1	1,02	-	-
Indian Bank	INE562A16MN7	1,02	-	-

Autres Fonds Principaux par ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Prudential Value Discovery Gr	412,82B	8,02	27,00	19,08
ICICI Value Discovery Div	412,82B	-2,66	17,22	15,25
ICICI Prudential Value Discov Div	412,82B	4,14	23,95	18,67
ICICI Prudential Value Discov Gr	412,82B	8,18	27,70	20,02
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	368,43B	6,87	25,08	16,94

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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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