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Abanca Fondepósito Cartera Fi (0P000195VZ)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,59B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933023

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Imantia Fondeposito Institucional Premium FI (0P000195VZ). Les informations sur le portefeuille de Imantia Fondeposito Institucional Premium FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	92,170	97,500	5,330
Oblig.	7,840	7,840	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	86,830	20,090
Gouvernement	13,170	22,739

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2,67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2,67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,28	98,720	0,00%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,28	98,500	-0,02%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1,64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1,64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1,64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Imantia Fondeposito Institucional F	1,59B	3,18	1,72	0,40
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,59B	2,93	1,46	0,08
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	781,73M	3,94	1,58	0,50
Abanca Renta Fija Flexible FI	372,81M	2,20	-0,30	0,37

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