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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 Usd (0P0000X18F)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,98B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0829539492

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000X18F). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,830	4,770	0,940
Oblig.	96,160	96,160	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,090
Cours/Valeur comptable	0,196	0,888
Cours/Ventes	0,315	1,733
Cours/Flux de trésorerie	0,491	30,950
Rendement de dividende	58,254	21,520
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	20,012

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,049	75,932
Liquidités	3,843	7,333
Gouvernement	2,111	6,737
Produit dérivé	-0,015	14,178

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	0,83	-4,30	1,76

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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Or	2.712,20	+37,30	+1,39%
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Argent	31,338	+0,395	+1,29%
Gaz naturel	3,129	-0,210	-6,29%

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