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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,41B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0439319624 
Catégorie d'actif:  Obligation
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 23,633 +0,010 +0,03%

Données historiques 0P0000SF11

 
Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000SF11. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.
Unité de temps:
25/11/2024 - 25/12/2024
 
Date Dernier Ouv. Plus Haut Plus Bas Variation %
23/12/2024 23,632 23,632 23,632 23,632 0,03%
20/12/2024 23,625 23,625 23,625 23,625 0,01%
19/12/2024 23,623 23,623 23,623 23,623 0,03%
18/12/2024 23,617 23,617 23,617 23,617 0,01%
17/12/2024 23,614 23,614 23,614 23,614 0,01%
16/12/2024 23,611 23,611 23,611 23,611 0,03%
13/12/2024 23,603 23,603 23,603 23,603 0,01%
12/12/2024 23,600 23,600 23,600 23,600 0,01%
11/12/2024 23,597 23,597 23,597 23,597 0,02%
10/12/2024 23,593 23,593 23,593 23,593 0,01%
09/12/2024 23,590 23,590 23,590 23,590 0,03%
06/12/2024 23,582 23,582 23,582 23,582 0,01%
05/12/2024 23,579 23,579 23,579 23,579 0,01%
04/12/2024 23,576 23,576 23,576 23,576 0,01%
03/12/2024 23,573 23,573 23,573 23,573 0,01%
02/12/2024 23,570 23,570 23,570 23,570 0,03%
29/11/2024 23,562 23,562 23,562 23,562 0,01%
28/11/2024 23,559 23,559 23,559 23,559 0,01%
27/11/2024 23,556 23,556 23,556 23,556 0,01%
26/11/2024 23,553 23,553 23,553 23,553 0,01%
25/11/2024 23,551 23,551 23,551 23,551 0,03%
Le + haut: 23,632 Le + bas: 23,551 Différence: 0,082 Moyenne: 23,589 Variation %: 0,381
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