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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,41B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	100,000	100,940	0,940

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	100,000	70,770

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.75	-	8,46	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.7	-	6,92	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,21	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34%	XS2883446127	3,18	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,17	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3,17	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch	XS2798185125	3,16	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2897281635	3,16	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank	XS2903279383	3,15	-	-
Erste Abwicklungsanstalt	XS2886920417	3,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	0,98	-2,70	-

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