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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,41B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Les informations sur le portefeuille de Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	100,000	101,850	1,850

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	100,000	65,644

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7	-	8,31	-	-
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75	-	7,48	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3,26	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3,22	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3,21	-	-
Eurofima	XS2900287959	3,20	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS2882331874	3,19	-	-
Austria (Republic of)	XS2907976166	3,19	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	XS2872140657	3,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	7,75	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,98B	8,66	-0,16	2,70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,98B	9,40	0,59	3,55
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	10,34	1,52	4,50

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