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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 11,910 | 42,840 | 30,930 |
Actions | 21,120 | 21,220 | 0,100 |
Oblig. | 58,720 | 70,470 | 11,750 |
Convertibles | 5,360 | 5,360 | 0,000 |
Privilégiées | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Autre | 2,870 | 3,140 | 0,270 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 15,538 | 15,094 |
Cours/Valeur comptable | 1,776 | 2,067 |
Cours/Ventes | 1,168 | 1,529 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,586 | 8,393 |
Rendement de dividende | 3,590 | 2,632 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,289 | 12,328 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Matériaux de base | 22,460 | 6,312 |
Services publics | 13,070 | 3,892 |
Technologie | 10,770 | 17,077 |
Services de Communication | 10,410 | 7,828 |
Industrielles | 9,750 | 12,396 |
Santé | 8,790 | 11,457 |
Services Financiers | 6,990 | 16,622 |
Energie | 6,260 | 5,541 |
Conso / Cycliques | 5,470 | 13,006 |
Consommation Défensive | 5,050 | 6,881 |
Immobilier | 0,990 | 2,821 |
Nombre de positions acheteuses: 35
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6,00 | 98,290 | -0,07% | |
Evli Short Corporate Bond B | FI0008800511 | 4,60 | 30,634 | -0,02% | |
Banco Santander, S.A. 6.25% | XS1107291541 | 4,43 | - | - | |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I | LU0853555893 | 4,37 | 12,920 | +0,16% | |
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026 | XS1814065345 | 4,26 | 97,918 | +0,03% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 4,19 | 170,780 | +0,02% | |
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund BI EUR | LU0915363070 | 4,18 | 113,512 | -0,10% | |
Carmignac Sécurité A EUR Acc | FR0010149120 | 4,17 | 1.812,030 | +0,02% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4,16 | 107,018 | +0,03% | |
Option on Stoxx 600 BASIC RES. | - | 3,83 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2,75B | 0,81 | -0,85 | 0,81 | ||
Bankia Soy Asi Flexible FI | 1,1B | 3,98 | 0,72 | 2,29 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299,7M | -0,32 | -2,91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299,7M | -0,38 | -3,09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 272,7M | 1,35 | -1,50 | -0,02 |
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