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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 137,67B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVHB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Les informations sur le portefeuille de Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,850	99,850	0,000
Autre	0,150	0,150	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	74,920	49,568
Corporate	24,441	27,441
Gouvernement	0,491	3,570

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3,89	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1,97	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,96	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,96	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,96	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,95	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	1,80	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	1,32	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,98	-	-

Autres Fonds Principaux par Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco India Contra Fund Div	184,7B	38,07	23,80	19,61
Invesco India Contra Fund Gr	184,7B	38,06	24,01	19,41
Invesco India Contra Fund Dividend	184,7B	36,87	22,55	17,35
Invesco India Contra Fund Growth	184,7B	36,87	22,54	17,82
Invesco India Liquid Direct Growth	137,67B	5,58	6,15	6,42

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