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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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27/09 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,89B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000XVHB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Les informations sur le portefeuille de Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,800	102,780	2,980
Autre	0,200	0,200	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	73,211	45,621
Corporate	23,282	25,599
Gouvernement	3,311	4,261

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 07112024	IN002024X201	2,61	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	2,60	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2,60	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2,60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2,59	-	-
91 DTB 121122024	IN002024X250	2,59	-	-
91 DTB 31102024	IN002024X193	2,39	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1,74	-	-
India (Republic of)	IN002024Y027	1,31	-	-
182 DTB 24102024	IN002024Y043	0,87	-	-

Autres Fonds Principaux par Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invesco India Contra Fund Dividend	178,17B	32,99	22,33	17,49
Invesco India Contra Fund Growth	178,17B	32,99	22,33	17,96
Invesco India Contra Fund Div	178,17B	34,04	23,58	19,76
Invesco India Contra Fund Gr	178,17B	34,02	23,79	19,55
Invesco India Liquid Direct Growth	112,89B	4,95	6,02	6,43

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S&P 500 VIX Futures	19,31	+1,01	+5,53%
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S&P 500	5.738,17	-7,20	-0,13%
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