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Ninety One Diversified Income Fund I (0P00013Z0L)

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11/07 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,83B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191789

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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Vue d'ensemble 0P00013Z0L

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Variation sur 1 an0,95%

Clôture précédente1,208

Profil de risque

Rendement TTM8,73%

ROE - 0,94%

EmetteurInvestec Fund Mgrs SA

Chiffre d’affairesN/A

ROA - 0,52%

Date de création01/07/2014

Actif total30,83B

Dépenses0,46%

Investissement minimum100.000.000

Capitalisation26,02B

CatégorieObligations ZAR/NAD Flexibles

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1009	1014	1106	1297	1468	2233
Performance du Fond	0.88%	1.43%	10.56%	9.05%	7.98%	8.37%
Position dans la catégorie	271	256	217	165	127	29
% dans la Catégorie	76	72	68	55	53	25

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Investec Money Market Fund E	37,97B	3,28	8,13	7,17
Investec Money Market Fund G	37,97B	3,18	7,89	6,93
Investec Money Market Fund F	37,97B	3,23	8,01	7,05
Investec Money Market Fund H	37,97B	3,13	7,76	6,81
Investec Money Market Fund A	37,97B	3,30	8,20	7,23

Top Fonds pour la catégorie Obligations ZAR/NAD Flexibles

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund A1	43,26B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	43,43B	4,98	10,24	8,40
Prescient Income Provider Fund B1	43,43B	5,07	10,43	8,60
Prescient Income Provider Fund B2	43,26B	11,41	9,34	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	43,43B	5,27	10,88	9,04

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,02	1,168	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,54	1,009	-0,54%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3,56	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,05	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente	Vente	Neutre
Indicateurs Techniques	Vente Forte	Achat	Vente
Résumé	Vente Forte	Neutre	Neutre

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