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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,16M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc (0P000135SM). Les informations sur le portefeuille de Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,830	115,770	108,940
Oblig.	91,650	91,650	0,000
Convertibles	1,530	1,530	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	2,489	34,211
Gouvernement	59,663	55,812
Corporate	33,524	36,169
Liquidités	4,324	14,483

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	14,78	-	-
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	14,16	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	5,08	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	4,97	-	-
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%	XS2033262895	2,59	-	-
QNB Finance Ltd 3.15%	XS2292954034	2,58	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 3.5%	XS2339828498	2,58	-	-
Bank of China Ltd. 4.2%	CND10003NYX8	2,54	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,54	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	2,53	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ninety One Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	0,98	-2,70	-

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France 40 Futures	7.181,2	+21,0	+0,29%
US 500	6.006,5	+7,8	+0,13%
S&P 500 VIX Futures	15,15	-0,02	-0,13%
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S&P 500	5.998,7	-22,9	-0,38%
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EUR/CHF	0,9322	+0,0007	+0,08%
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EUR/GBP	0,8333	0,0000	0,00%
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