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Jm Aggressive Hybrid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551N)

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09/01 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,2B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HL7

Catégorie d'actif: Action

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0P0001551N Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option (0P0001551N). Les informations sur le portefeuille de JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,940	5,940
Actions	74,960	74,960
Oblig.	19,100	19,100

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,060	24,117
Cours/Valeur comptable	3,451	3,325
Cours/Ventes	3,067	2,851
Cours/Flux de trésorerie	19,822	18,696
Rendement de dividende	1,081	1,227
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,110	21,397

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,800	27,996
Technologie	15,610	11,513
Industrielles	14,250	12,810
Santé	12,780	8,241
Conso / Cycliques	12,720	12,499
Matériaux de base	8,250	6,602
Consommation Défensive	5,890	6,146
Services de Communication	4,980	4,880
Energie	1,640	4,719
Immobilier	1,090	1,956

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	4,74	1.656,75	-0,66%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,33	-	-
Infosys	INE009A01021	3,90	1.966,95	+2,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,73	1.615,90	+0,55%
Axis Bank	INE238A01034	3,16	1.040,70	-1,98%
ICICI Bank	INE090A01021	3,04	1.249,85	-0,99%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,42	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,29	8.764,00	-0,81%
ABB India	INE117A01022	2,06	6.415,65	-1,03%
Varun Beverages	INE200M01039	1,90	596,55	-1,47%

Principaux Fonds d’Actions par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	50,12B	33,26	26,24	17,06
JM Multi Strategy Fund Growth	50,12B	33,26	26,24	17,29
JM Multi Strategy Fund Direct D	50,12B	35,27	27,68	18,32
JM Multi Strategy Fund Direct G	50,12B	35,27	27,68	18,60
JM Balanced Dir Quarterly Div	7,2B	29,26	24,09	14,00

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France 40 Futures	7.461,0	-34,5	-0,46%
US 500	5.843,4	-74,9	-1,27%
S&P 500 VIX Futures	18,62	+0,65	+3,64%
DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
S&P 500	5.844,2	-74,1	-1,25%
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