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Kotak Bond Short Term Plan Half Yearly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00013YAK)

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Données historiques de Kotak Bond Short Term Plan-Half Yearly Dividend Pa. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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17/09 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 160,79B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01YP1

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P00013YAK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Bond Short Term Plan-Half Yearly Dividend Pa (0P00013YAK). Les informations sur le portefeuille de Kotak Bond Short Term Plan-Half Yearly Dividend Pa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,220	4,220
Oblig.	95,540	95,540
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	52,927	36,561
Corporate	41,954	47,847
Liquidités	4,218	11,994
Titrisé	0,660	0,821

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	10,32	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	10,19	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	8,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	4,80	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,58	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,32	102,605	+0,07%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	3,08	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	2,93	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2,81	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	171,88B	1,07	5,92	6,89
Kotak Bond Short Term Plan Growth	171,88B	1,19	6,76	7,77
Kotak Corporate Bond Standard Plan	144,49B	1,09	6,44	7,30
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	144,49B	1,15	6,80	7,63
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	127,26B	1,04	6,32	6,59

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