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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Growth (0P00009YSF)

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07:00:00 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,11B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045Q7

Catégorie d'actif: Action

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0P00009YSF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Life Harmony Daiwa WldAsst Divers Growth (0P00009YSF). Les informations sur le portefeuille de Life Harmony Daiwa WldAsst Divers Growth incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,880	5,070	3,190
Actions	7,780	7,780	0,000
Oblig.	6,650	7,130	0,480
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	83,630	83,630	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,242	16,320
Cours/Valeur comptable	1,357	1,668
Cours/Ventes	7,406	1,731
Cours/Flux de trésorerie	13,989	9,262
Rendement de dividende	4,055	3,176
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,056	9,934

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	99,940	25,211
Energie	0,060	2,989

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	27,40	-	-
DIAM Domestic Stock Active Market Fund	-	12,61	-	-
Japanese long-term growth stock concentrated investment fund	-	11,65	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	9,86	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	5,87	-	-
J Flag Mid and Small Cap Fund	-	5,82	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,94	-	-
Meiji Yasuda Japanese Bond Active Fund	-	4,82	-	-
Daiwa Overseas REIT Mother Fund	-	3,04	-	-
Daiwa “RICI” Fund	-	3,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.865,84B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	733,98B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	716,3B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	525,49B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	385,56B	1,11	-0,62	-0,15

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S&P 500	5.307,97	+3,25	+0,06%
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