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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxembourg

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87,420 -0,290 -0,33%

26/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 940,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YJWA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWA). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,150	8,150	0,000
Oblig.	91,850	91,920	0,070

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,847	68,705
Liquidités	8,153	38,789

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5,53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,03	95,92	+0,16%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1,82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Local Currency Bond Fund Institutiu	940,98M	-1,73	0,10	-0,03
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	349,03M	7,33	-3,45	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	349,03M	6,84	-3,99	-
Debt Fund Institutional USD Acc	349,03M	7,37	-3,42	1,20
Debt Fund Retail USD Inc	349,03M	6,85	-3,99	0,61

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