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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,87 | 2,49 | 1,62 |
Oblig. | 99,13 | 99,13 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 84,34 | 65,48 |
Gouvernement | 9,99 | 17,69 |
Titrisé | 4,80 | 9,72 |
Liquidités | 0,88 | 10,58 |
Produit dérivé | -0,01 | 11,53 |
Nombre de positions acheteuses: 119
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Eib 39 Gbp 5 | XS0096499057 | 3,20 | 104,00 | +0,41% | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 2,15 | 100,55 | 0,00% | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1,85 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.125% | XS0437306904 | 1,70 | - | - | |
Engie SA 5% | FR0010946855 | 1,46 | - | - | |
Oxford University 2.544% | XS1713474838 | 1,43 | - | - | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2% | XS2051734981 | 1,39 | - | - | |
Orsted A/S 5.75% | XS0499449261 | 1,33 | - | - | |
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2% | XS0690140032 | 1,30 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 1,29 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund A Inc | 53,33M | -3,97 | -6,08 | 1,14 | ||
Strategic Bond Fund I Acc | 1,25B | -3,90 | -5,40 | 1,87 | ||
Strategic Bond Fund I Inc | 515,58M | -3,94 | -5,42 | 1,87 | ||
Interest Monthly Income Fund X Inc | 124,7M | -2,21 | -4,66 | 2,28 | ||
Interest Monthly Income Fund A Acc | 9,07M | -2,95 | -5,11 | 1,95 |
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