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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,680 | 4,680 | 0,000 |
Oblig. | 95,320 | 95,320 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 95,317 | 118,771 |
Liquidités | 4,683 | 21,573 |
Nombre de positions acheteuses: 21
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS1998930926 | 24,84 | 87,950 | 0,00% | |
European Investment Bank 3.1 17-Aug-2026 | AU3CB0235612 | 9,75 | 97,880 | +0,29% | |
European Union 1 06-Jul-2032 | EU000A3K4DD8 | 8,21 | 86,120 | -0,42% | |
European Investment Bank .625 22-Jan-2029 | XS1938387237 | 7,53 | 90,330 | +0,03% | |
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033 | XS2574388646 | 4,97 | 99,690 | 0,00% | |
Eurofima 4.55% | - | 4,84 | - | - | |
European Investment Bank 4.875% | - | 4,78 | - | - | |
European Union .45 04-Jul-2041 | EU000A3KT6B1 | 4,57 | 63,260 | -0,36% | |
Inter-American Development Bank 1.75% | NZIDBDT008C4 | 3,43 | - | - | |
European Union .1 04-Oct-2040 | EU000A283867 | 3,09 | 60,870 | -0,69% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 280,21B | 5,03 | 3,78 | 2,58 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 197,91B | 7,07 | 7,00 | 4,95 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 136,85B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 109,54B | -3,31 | -2,80 | -0,10 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 88,09B | 6,65 | 1,79 | 2,95 |
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